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兴业投资:风险偏好情绪缓和 油价脱离3个月高位

时间:2020-03-05

新浪外汇新闻,由于中美贸易争端的进展和英国保守党在大选中赢得绝大多数席位,市场的乐观情绪将国际油价推至上周五9月17日以来的新高,美国石油一度突破60美元大关,石油分销接近66美元大关。此外,地缘政治局势也为油价提供了一些支撑。然而,由于缺乏贸易协定的细节以及美国活跃石油钻井数量的增加,石油价格的上涨受到了一定程度的拖累。美国WTI原油期货上涨0.22美元,至每桶59.76美元,涨幅0.37%,达到每桶60.45美元的高点,跌至每桶59.25美元的低点。2月份布伦特原油期货价格上涨0.46美元,至每桶64.89美元,涨幅0.71%,达到每桶65.76美元的高点,跌至每桶64.48美元。

中美双方确认达成“第一阶段”协议,取消原定于12月15日实施的新税,缓解贸易紧张对全球经济增长的担忧及其对原油需求的负面影响,提振市场乐观情绪,推高原油等风险资产。

周五凌晨,韩国媒体韩联社援引朝鲜主要报纸《劳动新闻》的报道称,前一天发射的两枚导弹是在朝鲜领导人金正恩的指导下进行测试的。韩国军方周五表示,朝鲜从韩国东部的延坪岛向东海发射了两枚据信是巨型多管火箭炮的炮弹。朝鲜主要报纸《劳动新闻》称,国防研究所进行了此次演习,以最终评估发射器的能力。金正恩对测试结果表示“非常满意”。这是朝鲜今年第13次大规模武器试验,也是其超大型火箭发射系统的第四次试验。

据估计,该系统的直径为600毫米。朝鲜此前曾在8月24日、9月10日和10月31日进行过核试验。据参谋长联席会议称,最新的导弹在30秒内发射,飞行380公里,最高高度约为97公里。朝鲜国家通讯社朝中社报道称,朝鲜周五在西海卫星发射基地进行了另一次试验。据路透社报道,这是该设施一周内进行的第二次核试验。在当前的贸易环境下,有关地缘政治紧张局势的消息应该会对市场情绪产生负面影响,并为原油提供一些支撑。

但是,应该注意的是,美国石油产量预计明年将增加到每天2090万桶。此外,国际能源机构认为,美国页岩气正在挤压欧佩克的影响力。与此同时,美国活跃石油钻井的数量增加了。这减少了石油价格的每日上涨。根据美国石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的最新数据,截至12月13日的一周内,美国活跃钻井数量增加了4口,达到667口,在连续7周下降后,又有所增加。美国活跃的石油和天然气钻井的总数为799个。活跃的天然气井数量减少了4口,至129口。

根据CNBC上周五的报告,美国正考虑对此前由特朗普政府豁免的欧洲产品征收最高100%的税,针对一些最具象征意义的欧元区产品,包括爱尔兰和苏格兰威士忌和白兰地。这抑制了市场情绪,并给油价上涨带来压力。美元指数上周五大幅跃升至40多点的低点,并进一步跌至96.681点,为7月18日以来的最低水平,主要是因为保守党在英国大选中赢得了压倒性多数席位,降低了英国在未达成协议的情况下脱离欧盟的风险,并降低了对美元避险的需求。然而,随着市场乐观情绪消退,美元指数大幅反弹,填补了之前的缺口,最终收于略低于97.156的水平。美国11月零售数据低于预期,但对市场影响不大。

美国人口普查局周五发布的数据显示,11月零售额喜忧参半,但大多令人失望。整体零售额环比增长0.2%,低于市场预期的0.5%的增幅,但上月数据向上修正,缓解了悲观情绪。汽车销量连续第二个月增长0.5%。然而,在排除汽车和天然气之后,零售

美联储第三号人物、纽约联储主席威廉姆斯(Williams)表示,在今年多次降息后,美国经济前景已经稳定,但如果出现意外情况,美联储将需要采取措施应对。此外,美联储副主席克拉里达在一次活动的演讲中表示,美国经济状况良好。不确定性的任何减少都将有利于美国的经济前景。美国劳动力市场强劲,美联储的基准预期在2020年基本保持不变。美联储购买短期国债不是QE,而是提供流动性。我不认为前瞻性指导方针已经不在美联储的工具箱里了。美联储将在未来的衰退中使用所有的工具。美联储官员表示,他们不支持负利率。

技术分析

美国原油

日线图:保利加通道价差,油价跟踪发展;14日和20日的均线看涨。随机指数下跌。

4小时图表:保利加通道价差,油价从上轨下跌;14和20的平均数是看涨的。随机指数下跌。

1小时图表:保利加海峡汇合,油价徘徊在中间铁路附近;14小时移动平均线持平,而20小时移动平均线正在放缓。随机指标上升。

概述:预计一天内油价会在58.70-60.90之间波动,高油价可以尝试,低油价可以尝试。上阻力位集中在12月13日的高点60.45。突破后,将探至7月15日高点60.90,然后是5月23日高点61.40和9月17日高点62.60,9月16日高点63.35和5月20日高点63.80。另一方面,低位支撑应注意12月13日低点59.25,并突破12月12日低点58.70,然后是12月11日低点58.10和12月6日低点57.70,以及12月3日高点56.80和12月4日低点56.25。

布伦特原油

日线图:保利+通道上涨,油价跟随轨迹发展;14日和20日的均线是适度看涨的。随机指标上升。

4小时图表:保利加通道价差,油价从上轨下跌;14和20的平均数是看涨的。随机指标较低。

1小时图表:保利加海峡汇合,油价徘徊在中间铁路附近;14小时移动平均线下跌,20小时移动平均线放缓。随机指标上升。

概述:预计当天油价将在63.85-66.10之间波动。有可能尝试抛高和吸低。上阻力位集中在12月13日的65.75高点,突破了7月15日触及66.10低点、7月1日触及66.70高点、7月15日触及67.45高点、7月11日触及67.65高点和68.00高点的心理关口。另一方面,低位支撑位应注意12月13日低点64.50,突破12月12日低点63.85,然后是12月11日低点63.00和12月6日低点62.80,12月3日高点61.55和12月4日低点60.95。

关注周一:

美国12月纽约联邦制造业指数

美国12月马克制造业采购经理人指数

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